Saber quais indicadores usar e qual é a melhor combinação de indicadores técnicos pode melhorar drasticamente a sua capacidade de leitura de gráficos. Se você usar os indicadores técnicos errados, isso pode levar a uma interpretação imprecisa do preço e subsequentemente a más decisões de negociação.
Nossa equipe no Guias de Estratégia de Negociação escolheu meticulosamente a dedo cada indicador técnico para que ele possa nos dar o melhor desempenho para cada estratégia de negociação individual que criamos. Além disso, leia nosso melhor ADX Strategy.
No entanto, se você é um tipo de ação de preço de negociador que só usa gráficos nus, você pode verificar com segurança nosso último padrão de gráfico passo a passo.
Indicadores técnicos facilitam a identificação das tendências atuais de preços e a previsão de para onde os preços se moverão no futuro. Ao desenvolver estratégias de análise técnica eficazes, você pode aumentar a quantidade que você ganha a cada dia de negociação.
No entanto, embora todos os indicadores técnicos sejam úteis, cada um deles tem seu próprio conjunto de fraquezas. Se você usar apenas um único indicador para monitorar o mercado, pode haver certas tendências de preço (ou perigos) que você não está percebendo.
Ao combinar vários indicadores técnicos em uma única estratégia de negociação, você pode limitar seu risco enquanto ainda ganha fortes retornos. Abaixo, vamos explicar como criar uma estratégia multi-indicador.
Uma estratégia multi-indicador deve evitar ser redundante e deve usar a melhor combinação de indicadores de negociação de uma forma significativa. Também temos treinamento sobre o Indicador de Alcance Médio Verdadeiro.
Uma estratégia multi-indicador tem o perigo de se tornar redundante porque muitas vezes os traders usam indicadores que mostram o mesmo tipo de informação. Para evitar ficar preso por esta falácia de negociação você precisa entender que os indicadores técnicos podem ser classificados em três grupos, como a seguir:
- Indicadores de Seguimento de Tendência permitem que você determine se um ativo está atualmente sobre-comprado ou sobre-vendido. Muitos indicadores de tendência, tais como o Bollinger Bands, tentam criar um “canal” claro. Um canal claro irá dizer-lhe se os preços estão perto de sair ou voltar ao normal.
- Indicadores de Momento, como o Índice de Força Relativa (RSI), permitem-lhe determinar a direcção e força de uma tendência de preços actual. À medida que um activo começa a ganhar força, a abertura de uma nova posição tornar-se-á menos arriscada. Olhando para os Indicadores de Média Móvel também o ajuda a medir o momentum.
- Indicadores de Volume ajudam os investidores a identificar a relação (forte) entre preço e volume. Aumentos no volume de negociação quase sempre resultam em um aumento no preço. No entanto, estes eventos nem sempre ocorrem ao mesmo tempo, razão pela qual os indicadores de volume são bons para previsões avançadas. O On Balance Volume (OBV) e o Money Flow são dois dos indicadores de volume mais úteis.
Como você pode ver, enquanto essas categorias de indicadores estão tentando determinar a mesma coisa – se os preços estão prestes a aumentar, diminuir ou permanecer estável – o ângulo que cada um deles oferece é único. Olhando para o mercado de vários ângulos diferentes pode ajudá-lo a desenvolver uma perspectiva mais precisa, realista e acionável.
Essencialmente, se você negociar com uma estratégia multi-indicador que usa o indicador RSI, o indicador MACD e o indicador estocástico você está basicamente usando 3 tipos de indicadores técnicos que pertencem à mesma categoria.
Estes são todos indicadores de momentum que vão exibir para você o mesmo tipo de informação de uma forma ou de outra. Na figura acima, você pode notar como todos os indicadores seguem uns aos outros simultaneamente.
Isto não é bom!
O problema em usar indicadores técnicos inadequados é que você pode realmente pensar que os sinais de troca são mais fortes se todos os indicadores apontam na mesma direção.
A correção para a informação de sobredimensionamento do uso de indicadores que pertencem ao mesmo grupo é bastante simples. Evite usar indicadores técnicos que exibam o mesmo tipo de informação. A melhor estratégia vários indicadores combinam indicadores que mostram um tipo diferente de informação.
Agora vem a parte divertida.
Movendo-se para a frente, vamos destacar quais indicadores usar para a melhor estratégia vários indicadores.
Vamos usar um indicador de momentum, um indicador de tendência e um indicador de volume que se apoiam e complementam.
Indicador de momento do RSI
Não vamos gastar tempo a explicar como o RSI é plotado porque vivemos na era do computador e eles fazem o trabalho automaticamente para nós.
O Índice de Força Relativa é um indicador de momento e um indicador principal ao mesmo tempo. Muitos traders gostam do indicador RSI porque é fácil de usar.
Utilizamos o indicador RSI para identificar possíveis condições de compra excessiva e venda excessiva no mercado.
P>Próximo, vamos mencionar o nosso segundo indicador.
Ver abaixo …
OBV – Indicador de Volume
O segundo indicador utilizado na nossa estratégia é o indicador OBV.
O indicador OBV baseia-se na ideia de que tanto o volume como a actividade de preços são igualmente importantes. Neste sentido, o OBV combina tanto o preço como o volume para mostrar o montante total de fundos que entram e saem do mercado.
A captura de tela acima mostra como deve ser a configuração do seu gráfico se você seguiu as instruções acima.
A ideia principal por detrás do indicador On Balance Volume é que o preço de mercado irá seguir para onde o fluxo de volume está a ir.
Agora, tudo o que temos de fazer é nomear o nosso último indicador técnico que irá completar a estratégia multi indicador.
Ichimoku Kinko Hyo (Nuvem Ichimoku)
A Nuvem Ichimoku é outro indicador de tendência popular. O Ichimoku Kinko Hyo irá traçar várias linhas diferentes em um gráfico que facilitará a identificação de futuras instâncias de forte suporte ou resistência.
No gráfico do indicador, haverá uma linha azul (Kijun Sen), uma linha vermelha (Tenkan Sen), uma linha verde (Chikou Span) e uma banda vermelha/verde envolvida (Senou Span). A fim de obter uma leitura precisa do movimento, cada uma destas linhas terá de ser contabilizada.
A linha azul (a linha de base) irá traçar a média da maior alta e da menor baixa durante os últimos 26 períodos de negociação. Da mesma forma, a linha vermelha (a linha de viragem) irá traçar a média da maior alta e da menor baixa durante os últimos nove períodos de negociação.
A linha verde atrasada irá traçar o preço de fechamento dos 26 períodos no passado. Isto irá ajudá-lo a ter uma melhor perspectiva sobre o acompanhamento das tendências.
- A primeira faixa será calculada calculando a média das linhas azul e vermelha juntas.
- A segunda banda será calculada calculando a média da maior alta e da menor baixa ao longo dos últimos 52 períodos de negociação.
O último passo é pegar a linha de tendência e deslocá-la 26 períodos à frente. Assim que todas estas linhas forem plotadas juntas, você terá uma visão ampla do mercado. A partir daqui você será capaz de decidir se existe uma tendência forte o suficiente para justificar a abertura de uma nova posição.
Bollinger Bands – Indicador de Seguimento de Tendência
Bollinger Bands é o melhor indicador de seguimento de tendência que mede a volatilidade de um determinado mercado. É também o terceiro indicador da nossa melhor estratégia de múltiplos indicadores.
Compra e venda baseada nas bandas Bollinger pode ser uma estratégia de negociação muito eficaz especialmente se usada em combinação com outros indicadores técnicos.
Finalmente, a configuração do seu gráfico deve ser semelhante ao gráfico acima.
Sem mais delongas, vamos ver como você pode negociar eficientemente usando múltiplos indicadores técnicos e como fazer lucros consistentes da maneira inteligente.
Estratégia de indicadores múltiplos
Para a nossa estratégia, você precisará usar de três a quatro indicadores técnicos para negociar com sucesso. Estes indicadores incluem o Índice de Força Relativa, a Nuvem Ichimoku, as Bandas de Bollinger e o Volume em Balanço. Coletivamente, estes indicadores são responsáveis pela tendência, dinâmica e aspectos de volume de negociação que todos os traders devem prestar muita atenção.
Agora, antes de continuarmos, recomendamos sempre pegar um pedaço de papel e uma caneta e anotar as regras da estratégia de negociação. Para este artigo, vamos olhar para o lado da compra.
Nota* Esta estratégia pode ser usada em qualquer período de tempo, então vá em frente e aplique no seu período de tempo preferido.
P>Passo #1: O preço precisa quebrar e fechar acima do meio Bollinger Band
O primeiro passo é bem fácil!
Atualmente, toda a estratégia é tão fácil de entender que você será capaz de trocá-la imediatamente.
P>Então a primeira confirmação de troca que precisamos é que o preço se quebre e feche acima da banda de Bollinger do meio. Uma vez verificada esta condição de troca, podemos verificar os outros indicadores para adicionar mais confluência ao nosso sinal de troca.
Agora, vamos ver o que o indicador RSI tem a dizer sobre a acção do preço.
Ver abaixo …
P>Passo #2: Espere que o indicador RSI negocie acima do nível 50 se já não o fizer
P>Tudo o que fazemos nos Guias de Estratégia de Negociação é lógico! Nós sempre tentamos fazer sentido de como interpretar corretamente a ação de qualquer indicador técnico.
Durante este passo, procuramos encontrar um acordo entre o que o Bollinger Bends está dizendo e a leitura do próprio preço do RSI. Assim, a quebra pode ser confirmada se o momento estiver por trás do movimento.
Usualmente, uma leitura de RSI acima do nível 50 é considerada como um momento positivo enquanto uma leitura de RSI abaixo do nível 50 é considerada como um momento negativo.
Nota* Nem todo o tempo você verá o RSI quebrar acima do nível 50 ao mesmo tempo que que quebras de preço acima do BB médio. Por vezes, precisamos de esperar mais tempo para que o impulso de alta apareça.
P>Passo #3: Esperar que o indicador OBV suba. Compre no mercado quando vir o volume confirmando o preço.
A última condição de negociação antes de puxar o gatilho é novamente fácil de entender. Nós queremos negociar ao lado do dinheiro inteligente. A este respeito, procuramos evidências de que a negociação que queremos tomar como poder de compra real por detrás disso.
P>Podemos notar que o volume real só apareceu mais tarde. É importante ter paciência e esperar que as condições exatas da troca sejam satisfeitas antes de entrar numa longa troca.
A próxima coisa importante que precisamos estabelecer para a nossa estratégia de escalpe é onde colocar a nossa stop loss protetora.
Ver abaixo …
P>Passo #4: Esconder sua Stop Loss Protetora abaixo da faixa inferior de Bollinger
Saber onde colocar sua Stop Loss Protetora é tão importante quanto saber quando entrar no mercado.
O lugar lógico para esconder sua Stop Loss Protetora é abaixo da faixa inferior de Bollinger. Uma quebra abaixo do BB inferior invalidará nossa idéia de negociação, e nós queremos minimizar nossas perdas.
P>P>PÚltimo mas não menos importante, nós também precisamos definir um nível de take profit para nossa estratégia de múltiplos indicadores que nos leva ao último passo.
Ver abaixo …
P>Passo #5: Take Profit quando o preço quebra abaixo do BB inferior
A nossa estratégia take profit só olha para um indicador para nos sinalizar uma possível zona de saída. Se esperarmos pela confirmação de vários indicadores, mais vale devolvermos alguns dos nossos lucros.
Neste sentido, a melhor forma de obter lucros é quando vemos o preço a inverter-se. Uma quebra abaixo do Bollinger Band inferior é um bom sinal para uma possível reversão, por isso queremos retirar os nossos lucros.
Nota** o acima foi um exemplo de uma operação de COMPRA usando múltiplos indicadores técnicos. Use as mesmas regras para uma negociação de VENDA – mas em sentido inverso. Na figura abaixo, você pode ver um exemplo real de uma negociação de VENDA.
Escolhemos esses indicadores porque, como um grupo, eles podem ajudar a protegê-lo das fraquezas uns dos outros, mantendo ao mesmo tempo cada um de seus próprios pontos fortes. Se esses indicadores alguma vez derem sinais contraditórios de compra ou venda – algo que acontece ocasionalmente – caberá a você decidir se está disposto a abrir uma posição mais arriscada.
Por outro lado, quando cada um desses indicadores confirma os sinais sendo enviados pelos outros, você pode estar muito mais confiante com suas negociações. Se você acabar encontrando várias “luzes verdes” de uma vez, sinta-se livre para ser um pouco mais agressivo com suas negociações.
Conclusion
Você tem que tomar o tempo necessário e aprender o significado de cada indicador técnico. Nenhum indicador lhe dará 100% de taxas de ganho, por isso não seja o que anda atrás de rabos de fada. No mercado Forex de $6 trilhões, ninguém pode prever o mercado com certeza exata. Aqui está como aplicar a análise técnica passo a passo.
No entanto, se você seguir nossa melhor combinação de indicadores técnicos, você pode melhorar suas chances de ganhar mais vezes do que perder negociando no mercado. Você tem que ter em mente que todos os indicadores são baseados no preço passado para que apenas uma estratégia multi indicador possa ajudá-lo a prever o futuro.
Obrigado pela leitura!
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