Cea mai bună combinație de indicatori tehnici – Market Maker Methods

Să știi ce indicatori să folosești și care este cea mai bună combinație de indicatori tehnici îți poate îmbunătăți dramatic abilitățile de citire a graficelor. Dacă folosiți indicatorii tehnici greșiți, acest lucru poate duce la o interpretare inexactă a prețurilor și, ulterior, la decizii de tranzacționare proaste.

Echipa noastră de la Trading Strategy Guides a ales meticulos fiecare indicator tehnic, astfel încât să ne ofere cea mai bună performanță pentru fiecare strategie de tranzacționare individuală pe care am creat-o. De asemenea, citiți cea mai bună strategie ADX a noastră.

Cu toate acestea, dacă sunteți un comerciant de tip „price action” care folosește doar grafice goale, puteți verifica în siguranță ghidul nostru final de modelare a graficelor pas cu pas.

Indicatorii tehnici vă facilitează identificarea tendințelor actuale ale prețurilor și prezicerea direcției în care se vor mișca prețurile în viitor. Prin dezvoltarea unor strategii de analiză tehnică eficiente, puteți crește suma pe care o câștigați în fiecare zi de tranzacționare.

Cu toate acestea, deși toți indicatorii tehnici sunt utili, fiecare dintre ei are propriul set de puncte slabe. Dacă folosiți doar un singur indicator pentru a monitoriza piața, este posibil să existe anumite tendințe de preț (sau pericole) pe care nu le observați.

Prin combinarea mai multor indicatori tehnici într-o singură strategie de tranzacționare, vă puteți limita riscul, obținând în același timp randamente puternice. Mai jos, vă vom explica cum să creați o strategie cu mai mulți indicatori.

O strategie cu mai mulți indicatori ar trebui să evite să fie redundantă și ar trebui să utilizeze cea mai bună combinație de indicatori de tranzacționare într-un mod semnificativ. Avem, de asemenea, o instruire privind indicatorul Average True Range Indicator.

O strategie cu mai mulți indicatori are pericolul de a deveni redundantă, deoarece de multe ori comercianții folosesc indicatori care arată același tip de informații. Pentru a evita să fiți prinși în capcana acestei erori de tranzacționare, trebuie să înțelegeți că indicatorii tehnici pot fi clasificați în trei grupe, după cum urmează:

1. Indicatorii de urmărire a tendinței vă permit să determinați dacă un activ este în prezent supracumpărat sau supravândut. Mulți indicatori de urmărire a tendinței, cum ar fi Benzile Bollinger, încearcă să creeze un „canal” clar. Un canal clar vă va spune dacă prețurile sunt pe punctul de a ieși sau de a reveni la normal.
3. Indicatorii de moment, cum ar fi Indicele de putere relativă (RSI), vă permit să determinați direcția și puterea unei tendințe actuale a prețurilor. Pe măsură ce un activ începe să ia avânt, deschiderea unei noi poziții va deveni mai puțin riscantă. Examinarea indicatorilor de medie mobilă vă ajută, de asemenea, să evaluați impulsul.
4. Indicatorii de volum îi ajută pe comercianți să identifice relația (puternică) dintre preț și volum. Creșterile volumului de tranzacționare duc aproape întotdeauna la o creștere a prețului. Cu toate acestea, aceste evenimente nu au loc întotdeauna în același timp, motiv pentru care indicatorii de volum sunt buni pentru previziuni avansate. On Balance Volume (OBV) și Money Flow sunt doi dintre cei mai utili indicatori de volum.

După cum puteți vedea, în timp ce aceste categorii de indicatori încearcă să determine același lucru – dacă prețurile sunt pe cale să crească, să scadă sau să rămână stabile – unghiul pe care fiecare dintre ei îl oferă este unic. Privind piața din mai multe unghiuri diferite vă poate ajuta să dezvoltați o perspectivă mai precisă, mai realistă și mai ușor de acționat.

În esență, dacă tranzacționați cu o strategie multi-indicator care utilizează indicatorul RSI, indicatorul MACD și indicatorul stochastic, utilizați practic 3 tipuri de indicatori tehnici care aparțin aceleiași categorii.

Toți aceștia sunt indicatori de moment care vă vor afișa același tip de informații într-un fel sau altul. În figura de mai sus, puteți observa cum toți indicatorii se urmăresc simultan.

Acest lucru nu este bun!

Problema utilizării indicatorilor tehnici nepotriviți este că s-ar putea să credeți de fapt că semnalele de tranzacționare sunt mai puternice dacă toți indicatorii arată în aceeași direcție.

Soluția la supraaccentuarea informațiilor din utilizarea indicatorilor care aparțin aceluiași grup este destul de simplă. Evitați utilizarea indicatorilor tehnici care afișează același tip de informații. Cea mai bună strategie de indicatori multipli combină indicatori care afișează un tip diferit de informații.

Acum vine partea distractivă.

Mai departe, vom evidenția ce indicatori să folosim pentru cea mai bună strategie de indicatori multipli.

Vom folosi un indicator de impuls, un indicator de urmărire a tendinței și un indicator de volum care se susțin și se completează reciproc.

Indicatorul Momentum RSI

Nu vom petrece timp explicând cum se trasează RSI, deoarece trăim în era computerelor și acestea fac munca în mod automat pentru noi.

Indicatorul Relative Strength Index este un indicator de momentum și un indicator principal în același timp. Multor traderi le place indicatorul RSI pentru că este ușor de utilizat.

Utilizăm indicatorul RSI pentru a identifica posibilele condiții de supracumpărare și supravânzare de pe piață.

În continuare, vom menționa cel de-al doilea indicator al nostru.

Vezi mai jos …

OBV – Indicator de volum

Cel de-al doilea indicator utilizat pentru strategia noastră este indicatorul OBV.

Indicatorul OBV se bazează pe ideea că atât volumul, cât și activitatea prețului sunt la fel de importante. În acest sens, OBV combină atât prețul, cât și volumul pentru a vă arăta suma totală a fondurilor care intră și ies de pe piață.

Captura de ecran de mai sus arată cum ar trebui să arate configurația graficului dvs. dacă ați urmat instrucțiunile de mai sus.

Principala idee din spatele indicatorului On Balance Volume este că prețul pieței va urma direcția în care se îndreaptă fluxul de volum.

Acum, tot ce trebuie să facem este să numim ultimul nostru indicator tehnic care va completa strategia cu mai mulți indicatori.

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku Cloud)

Ichimoku Cloud este un alt indicator de tendință popular. Ichimoku Kinko Hyo va trasa mai multe linii diferite pe un grafic care facilitează identificarea viitoarelor cazuri de suport sau rezistență puternică.

Pe graficul indicatorului, va exista o linie albastră (Kijun Sen), o linie roșie (Tenkan Sen), o linie verde (Chikou Span) și o bandă roșie/verde implicată (Senou Span). Pentru a obține o citire precisă a mișcării, va trebui să se țină cont de fiecare dintre aceste linii.

Linia albastră (linia de bază) va reprezenta media celui mai mare maxim și a celui mai mic minim din ultimele 26 de perioade de tranzacționare. În mod similar, linia roșie (linia de cotitură) va trasa media celui mai mare maxim și a celui mai mic minim din ultimele nouă perioade de tranzacționare.

Linia verde întârziată va trasa prețul de închidere din ultimele 26 de perioade. Acest lucru vă va ajuta să aveți o perspectivă mai bună asupra monitorizării tendințelor.

• Prima bandă va fi calculată prin medierea împreună a liniilor albastre și roșii.
• A doua bandă va fi calculată prin medierea celui mai mare maxim și a celui mai mic minim din ultimele 52 de perioade de tranzacționare.

Ultimul pas este de a lua linia de trend și de a o deplasa cu 26 de perioade înainte. Odată ce toate aceste linii sunt trasate împreună, veți avea o viziune de mare anvergură asupra pieței. De aici veți putea decide dacă există o tendință suficient de puternică pentru a justifica deschiderea unei noi poziții.

Benzile Bollinger – Indicator de urmărire a tendinței

Benzile Bollinger sunt cel mai bun indicator de urmărire a tendinței care măsoară volatilitatea oricărei piețe date. Este, de asemenea, al treilea indicator din cea mai bună strategie a noastră de indicatori multipli.

Cumpărarea și vânzarea pe baza benzilor Bollinger poate fi o strategie de tranzacționare foarte eficientă, mai ales dacă este folosită în combinație cu alți indicatori tehnici.

În cele din urmă, configurația graficului dvs. ar trebui să arate similar cu graficul de mai sus.

Sfârșit, haideți să vedem cum puteți tranzacționa eficient folosind mai mulți indicatori tehnici și cum să obțineți profituri consistente în mod inteligent.

Strategie cu mai mulți indicatori

Pentru strategia noastră, va trebui să folosiți trei sau patru indicatori tehnici pentru a tranzacționa cu succes. Acești indicatori includ Indicele de Forță Relativă, Norul Ichimoku, Benzile Bollinger și Volumul în echilibru. În mod colectiv, acești indicatori reprezintă tendința, impulsul și aspectele de volum ale tranzacționării la care toți comercianții ar trebui să acorde o atenție deosebită.

Acum, înainte de a merge mai departe, vă recomandăm întotdeauna să luați o bucată de hârtie și un pix și să notați regulile strategiei de tranzacționare. Pentru acest articol, ne vom uita la partea de cumpărare.

Nota* Această strategie poate fi utilizată pe orice interval de timp, așa că mergeți mai departe și aplicați-o pe intervalul de timp preferat.

Pasul #1: Prețul trebuie să spargă și să închidă deasupra benzii Bollinger de mijloc

Primul pas este destul de ușor!

De fapt, întreaga strategie este atât de ușor de înțeles încât vei putea să o tranzacționezi imediat.

Deci, prima confirmare a tranzacției de care avem nevoie este ca prețul să spargă și să închidă deasupra benzii Bollinger de mijloc. Odată ce această condiție de tranzacționare este verificată, putem verifica ceilalți indicatori pentru a adăuga mai multă confluență la semnalul nostru de tranzacționare.

Acum, să vedem ce are de spus indicatorul RSI despre acțiunea prețului.

Vezi mai jos …

Pasul 2: Așteptați ca indicatorul RSI să tranzacționeze peste nivelul 50, dacă nu o face deja

Tot ce facem la Trading Strategy Guides este logic! Încercăm întotdeauna să înțelegem cum să interpretăm corect acțiunea oricărui indicator tehnic dat.

În timpul acestui pas, căutăm să găsim un acord între ceea ce spune Bollinger Bends și propria citire a prețului RSI. Astfel, breakout-ul poate fi confirmat dacă impulsul se află în spatele mișcării.

De obicei, o citire RSI peste nivelul 50 este considerată un impuls pozitiv, în timp ce o citire RSI sub nivelul 50 este considerată un impuls negativ.

Nota* Nu tot timpul veți vedea RSI depășind nivelul 50 în același timp în care prețul se rupe deasupra BB-ului de mijloc. Uneori, trebuie să așteptăm mai mult timp pentru ca impulsul bullish să se manifeste.

Pasul 3: Așteptați ca indicatorul OBV să crească. Cumpărați pe piață odată ce vedeți volumul confirmând prețul.

Ultima condiție de tranzacționare înainte de a apăsa pe trăgaci este din nou ușor de înțeles. Vrem să tranzacționăm pe partea cu banii inteligenți. În acest sens, căutăm dovezi că tranzacția pe care dorim să o luăm ca putere reală de cumpărare în spatele ei.

Potem observa că volumul real a apărut abia mai târziu. Este important să avem răbdare și să așteptăm să fie îndeplinite condițiile exacte de tranzacționare înainte de a intra într-o tranzacție lungă.

Următorul lucru important pe care trebuie să îl stabilim pentru strategia noastră de scalping este unde să ne plasăm stop loss-ul de protecție.

Vezi mai jos …

Pasul 4: Ascundeți stop loss-ul de protecție sub banda Bollinger inferioară

Să știți unde să plasați stop loss-ul de protecție este la fel de important ca și să știți când să intrați pe piață.

Locul logic pentru a vă ascunde stop loss-ul de protecție este sub banda Bollinger inferioară. O pauză sub BB inferioară va invalida ideea noastră de tranzacționare și dorim să ne minimizăm pierderile.

În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, trebuie să definim și un nivel de preluare a profitului pentru strategia noastră cu indicatori multipli, ceea ce ne aduce la ultimul pas.

Vezi mai jos …

Pasul #5: Preluarea profitului atunci când prețul se sparge sub BB-ul inferior

Strategia noastră de preluare a profitului se uită doar la un singur indicator pentru a ne semnala o posibilă zonă de ieșire. Dacă așteptăm confirmarea de la mai mulți indicatori, atunci am putea la fel de bine să dăm înapoi o parte din profiturile noastre.

În acest sens, cel mai bun mod de a lua profitul este atunci când vedem că prețul se inversează. O rupere sub banda Bollinger inferioară este un semnal bun pentru o posibilă inversare, așa că vrem să ne încasăm profiturile.

Rețineți** că cel de mai sus a fost un exemplu de tranzacționare de cumpărare folosind mai mulți indicatori tehnici. Folosiți aceleași reguli pentru o tranzacție SELL – dar în sens invers. În figura de mai jos, puteți vedea un exemplu real de tranzacționare SELL.