Gestionarii Fondului Vanguard Growth and Income Fund analizează întregul spectru de acțiuni cu capitalizare mare. Fondul se încadrează în categoria „large-blend” de la Morningstar, ceea ce înseamnă că managerii investesc în principal în cel mai mare segment al pieței bursiere din SUA în funcție de capitalizarea de piață. Fondul se uită la acțiunile care cresc mai repede decât în mod normal, precum și la acțiunile care ar putea fi subevaluate de piață.
Cele mai mari dețineri ale fondului includ nume de uz casnic, cum ar fi Apple Inc., Microsoft Corp., Exxon Mobil Corp, General Electric Co. și Johnson & Johnson.
În decembrie 2016, componența fondului în ceea ce privește deținerile în funcție de capitalizarea bursieră și de sectoare a fost în mare parte în concordanță cu indicele Standard & Poor’s 500.
La 26 februarie 2021, fondul are active în valoare totală de aproape 12,11 miliarde de dolari investite în 1.801 deținerile diferite.
Fondul se încadrează în percentilul 47 al categoriei „large-blend” a Morningstar pentru ultimele 12 luni, în percentilul cinci pentru ultimii trei ani, în percentilul opt pentru ultimii cinci ani și în percentilul 47 pentru ultimii 10 ani, la începutul lunii martie 2017.
Raportul său de cheltuieli este unul scăzut, de 0,34%, iar fondul necesită o investiție minimă de 3.000 de dolari. Vanguard oferă o versiune de acțiuni Admiral cu costuri mai mici, care necesită o investiție minimă de 50.000 de dolari.
Riscul fondului, în comparație cu cel al altor fonduri din grupul de referință de tip „large-blend” pentru perioadele de trei și cinci ani, este considerat sub medie de către Morningstar, iar pentru perioada de 10 ani este considerat mediu. Nivelul de randament este considerat ridicat pentru perioadele de trei și cinci ani și mediu pentru perioada de 10 ani în raport cu cel al colegilor fondului.
Fondul a avut un randament de 17,63% în ultimul an, 11,14% în ultimii trei ani, 15,61% în ultimii cinci ani și 13,48% în ultimul deceniu.
Fondul a fost lansat în decembrie 1986. Compania mamă Vanguard este cel mai mare furnizor de fonduri mutuale din SUA și oferă o gamă largă de fonduri mutuale și fonduri tranzacționate la bursă, cunoscute sub numele de ETF-uri. Marca comercială a Vanguard este reprezentată de produsele indexate cu costuri reduse, dar compania oferă, de asemenea, multe fonduri gestionate activ. Abordarea low-cost a Vanguard a dus la intrări semnificative de active în fondurile companiei în ultimii ani.
.